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開放式基金評級與凈值表現月報

2019-04-12 21:29 網絡整理

墮胎日期:2019-02-28 三年評級 五年評級 本月 本季度 當年以后 三年 五年

編碼 著名的人物 說得通日期 凈單位重視(元) 指導 包裝選擇性能 機遇選擇性能 風險指導性能 包裝選擇性能 機遇選擇性能 風險指導性能 凈資產曲線上升斜率 對立壘線曲線上升斜率 凈資產曲線上升斜率 對立壘線曲線上升斜率 凈資產曲線上升斜率 對立壘線曲線上升斜率 凈資產曲線上升斜率 對立壘線曲線上升斜率 凈資產曲線上升斜率 對立壘線曲線上升斜率

自有本錢確實的投資額

540006 匯豐庫存A 2009-06-24 3.2015 匯豐庫存金鑫 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 15.03 1.93 22.09 2.54 22.09 2.54 62.76 40.27 201.72 139.12

110022 易芳大消耗 2010-08-20 2.1930 易方達基金 ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ 10.93 1.10 22.93 4.58 22.93 4.58 102.31 52.85 151.20 69.01

450009 同胞幸運小帽子 2010-11-23 1.6430 國海富蘭克林 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 12.92 -4.79 18.80 -0.77 18.80 -0.76 51.25 56.52 156.37 129.16

540009 匯豐消耗 2010-12-08 0.9423 匯豐庫存金鑫 ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★ 13.78 -1.72 15.00 -5.38 15.00 -5.38 57.64 27.82 41.65 -40.91

160127 埃爾蘇爾消耗 2012-03-13 0.8000 埃爾蘇爾 ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ 11.11 1.81 19.40 2.09 19.40 2.09 51.28 4.14 93.09 15.30

000082 走快認為 2013-05-28 1.2290 嘉實 ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 11.32 -2.88 17.95 -2.90 17.95 -2.90 33.92 29.84 101.29 64.83

160133 天元南方吹來的 2014-07-03 2.2180 埃爾蘇爾 ★★★★ ★★★★ ★★★★★ 14.21 2.57 16.86 -0.58 16.86 -0.58 47.08 24.84

000751 走快工業界工人 2014-09-17 2.0630 嘉實 ★★★★★ ★★ ★★★★★ 15.38 -4.32 19.39 -1.56 19.39 -1.56 58.45 58.17

000916 前海100強 2015-01-13 1.0950 前海開源 ★★★★ ★★ ★★★★ 10.49 -3.35 15.26 -5.44 15.26 -5.44 29.07 5.65

000628 Dacheng High與新技術 2015-02-03 1.5800 大成 ★★★★★ ★★ ★★★★★ 8.44 -7.20 13.59 -3.89 13.59 -3.89 74.20 76.58

000974 解除負擔理處理 2015-03-19 1.2320 安信 ★★★★ ★ ★★★★ 7.41 -6.88 10.39 -8.97 10.39 -8.97 46.57 32.78

001044 走快新的消耗 2015-03-23 1.3050 嘉實 ★★★★★ ★★ ★★★★★ 8.48 -2.55 12.21 -8.37 12.21 -8.37 55.91 1.95

000979 深圳香港京順 2015-04-15 1.0740 景順長城站 ★★★★★ ★★ ★★★★★ 4.88 -2.69 8.05 -6.63 8.05 -6.63 45.33 10.99

001208 低碳氮 2015-05-12 1.1010 諾安 ★★★★★ ★★ ★★★★★ 10.54 -1.40 14.33 0.59 14.33 0.59 66.57 63.86

001178 前海再融資 2015-05-18 1.2500 前海開源 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 25.63 14.03 35.43 17.99 35.43 17.99 72.49 50.04

399011 中海麥克匪特斯氏療法 2015-06-09 1.5180 中海 ★★★★ ★★ ★★★★ 18.59 2.72 20.00 6.30 20.00 6.30 51.00 37.34

確實的投資額混合型

160505 工夫主旨 2005-01-06 1.5410 博時 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 14.15 2.51 18.36 0.92 18.36 0.92 40.32 27.63 159.03 114.96

270002 GF堅固性 2004-07-26 1.2082 廣發 ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 4.34 -5.04 6.62 -7.63 6.62 -7.63 26.96 6.16 85.57 32.85

121005 國家的投資額創始 2006-11-15 0.5890 國投瑞銀 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 14.95 3.35 17.21 -0.22 17.21 -0.22 19.47 -2.98 52.40 -8.21

180012 使富有的銀華 2006-11-16 2.5671 銀華 ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 9.75 -1.81 16.64 -0.73 16.64 -0.73 82.56 60.28 148.44 84.82

110011 易方大中小型板塊 2008-06-19 3.9717 易方達基金 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 12.76 -2.78 20.37 2.84 20.37 2.84 92.66 93.83 190.32 148.71

481008 工行藍籌 2008-08-04 1.0590 工銀瑞信 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ 6.97 -4.67 9.97 -7.47 9.97 -7.47 35.88 13.64 87.79 25.97

040011 華安去核 2008-10-22 1.6371 華安 ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 13.09 1.54 19.49 2.13 19.49 2.13 55.39 33.31 145.26 83.99

519069 匯添富重視A 2009-01-23 2.3670 匯添富 ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 10.14 -1.50 16.54 -0.90 16.54 -0.90 51.09 44.65 190.27 149.37

166005 歐洲中部重視A 2009-07-24 1.4967 歐洲中部 ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 12.39 0.75 17.15 -0.29 17.15 -0.29 48.69 26.44 129.53 67.71

570005 NORD計算機系列發展 2009-09-22 1.8080 NORD計算機系列 ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 7.43 -4.21 9.84 -7.60 9.84 -7.60 30.75 8.50 167.86 106.04

260112 景思精力 2009-10-20 1.3560 景順長城站 ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 4.47 -7.13 5.61 -11.87 5.61 -11.87 33.63 0.73 138.35 60.34

320011 諾恩中厚鋼板 2010-04-28 1.8840 諾安 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 6.80 -8.83 10.89 -6.60 10.89 -6.60 29.18 31.56 171.42 138.19

690007 民生急速發展的 2011-11-22 2.4360 民生銀 ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ 16.17 4.53 21.98 4.54 21.98 4.54 54.27 32.03 113.12 51.30

519697 交筑 2012-02-03 3.2610 交通庫存施羅德 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 13.27 4.61 15.64 2.47 15.64 2.47 66.60 46.41 233.70 177.30

710002 Fu Anda戰術 2012-04-25 2.3546 福安達 ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 8.05 0.05 12.24 0.17 12.24 0.17 36.29 17.33 120.08 68.68

270041 GFA消耗量 2012-06-12 2.4110 廣發 ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ 10.60 -2.85 10.80 -5.64 10.80 -5.64 41.49 29.00 92.11 33.43

070032 走快優化組合 2012-06-26 1.3700 嘉實 ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 10.31 0.16 14.45 -0.51 14.45 -0.51 44.97 18.22 186.90 94.97

240022 沃伯格資源 2012-08-21 1.3590 沃伯格 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ 12.87 -0.06 15.46 0.64 15.46 0.64 43.99 35.69 108.69 87.74

163415 邢泉澆鑄 2012-12-18 1.6290 興全 ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 13.60 2.03 19.69 2.25 19.69 2.25 46.65 24.49 177.78 114.18

519732 匯兌庫存的雙重有益 2013-09-04 2.9520 交通庫存施羅德 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 12.29 7.10 14.64 6.76 14.64 6.76 80.88 67.00 193.15 141.90

000507 天津開發區HTC A 2014-03-05 1.2090 泰達宏利 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 0.75 0.48 2.28 1.72 2.28 1.73 19.54 8.48

000590 華安欣生機 2014-04-01 1.3180 華安 ★★★★★ ★★ ★★★★★ 2.01 -5.69 3.05 -7.66 3.05 -7.66 16.48 3.34

519736 交通庫存新增長點 2014-05-09 2.0420 交通庫存施羅德 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 11.40 0.50 19.21 3.14 19.21 3.14 69.80 56.65

000619 東方紅工業界工人晉級 2014-06-06 3.0470 東方紅本錢指導公司 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 12.02 1.97 17.92 2.74 17.92 2.74 70.80 49.76

519127 濮陽勝世A 2014-06-26 1.4930 浦銀安盛 ★★★★ ★★ ★★★★ 6.49 -1.42 8.11 -4.03 8.11 -4.03 16.19 -3.36

000753 沃伯格定量A 2014-09-17 1.0477 沃伯格 ★★★★ ★★ ★★★ -1.63 -1.75 -1.03 -1.27 -1.03 -1.27 6.70 1.25

000754 沃伯格定量C 2014-09-17 1.0402 沃伯格 ★★★★ ★★ ★★★ -1.67 -1.79 -1.09 -1.34 -1.09 -1.33 6.30 0.85

000849 匯豐庫存雙核A 2014-11-26 1.0814 匯豐庫存金鑫 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 12.39 3.00 12.80 -0.14 12.80 -0.14 49.42 35.65

000850 匯豐庫存雙核C 2014-11-26 1.0753 匯豐庫存金鑫 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 12.34 2.95 12.73 -0.21 12.73 -0.21 47.55 33.77

000877 華泰優化組合 2014-12-17 1.4604 華泰巴里 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 11.84 -2.01 18.56 -2.15 18.56 -2.15 47.43 24.01

001067 彭華紅升A 2015-02-25 1.2437 鵬華 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 3.81 3.46 6.05 5.32 6.05 5.33 15.69 1.33

001074 華泰快車道A 2015-03-24 0.9904 華泰巴里 ★★★★ ★★★ ★★★★ 11.88 -1.96 18.57 -2.14 18.57 -2.14 36.38 12.96

001060 前海高端 2015-03-27 1.2540 前海開源 ★★★★ ★★★ ★★★★ 13.79 3.68 19.31 4.00 19.31 4.00 40.11 18.72

001103 前海工業界 2015-03-27 1.3650 前海開源 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 24.77 14.66 33.95 18.64 33.95 18.64 70.57 49.17

001112 東方紅優勢 2015-04-07 1.5970 東方紅本錢指導公司 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 11.99 1.05 21.35 6.39 21.35 6.39 83.14 69.47

001157 郭連安七旗 2015-04-08 1.2007 郭連安 ★★★ ★★ ★★★ 2.23 -5.05 6.01 -5.00 6.01 -5.00 16.46 -1.79

001189 ca88亚洲城 2015-04-09 1.1850 廣發 ★★★★★ ★★ ★★★★★ 0.77 -3.54 1.89 -5.10 1.89 -5.10 18.15 -5.70

001185 解除負擔靜態A 2015-04-15 1.3108 安信 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 5.33 4.98 7.74 7.02 7.74 7.03 24.72 10.36

001202 奧連特紅引線 2015-04-17 1.1420 東方紅本錢指導公司 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 5.55 2.68 7.74 2.94 7.74 2.94 26.22 12.47

001102 前海國家的構成 2015-05-08 1.3620 前海開源 ★★★★ ★★★★ ★★★★ 26.23 16.11 30.71 15.39 30.71 15.39 44.28 22.89

001335 里中南 2015-05-21 1.1420 埃爾蘇爾 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 3.63 3.27 5.64 4.88 5.64 4.89 16.08 0.88

001345 富有國家的的新收益 2015-05-26 1.1410 富國 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 0.26 -0.08 1.06 0.34 1.06 0.35 13.19 -1.17

001347 富國新收益C 2015-05-26 1.1960 富國 ★★★★ ★★★★ ★★★★★ 0.17 -0.18 0.93 0.20 0.93 0.22 13.80 -0.57

001278 前海精力A 2015-06-16 1.3590 前海開源 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 23.77 13.66 33.37 18.05 33.37 18.05 53.12 31.73

519755 跨庫存多謀略A 2015-06-02 1.2220 交通庫存施羅德 ★★★★★ ★★ ★★★★★ 3.12 -3.95 5.53 -5.24 5.53 -5.24 20.63 7.91

001352 民生新戰術 2015-06-26 1.2170 民生銀 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 4.02 3.82 6.75 6.35 6.75 6.36 27.30 19.48

001371 富有國家的,上海,香港和深圳 2015-06-24 1.1050 富國 ★★★★★ ★ ★★★★★ 3.56 -4.01 8.02 -6.64 8.02 -6.64 51.30 16.99

519710 白銀買賣謀略 2015-06-27 1.1150 交通庫存施羅德 ★★★★ ★★★★ ★★★★ 8.78 0.12 14.36 1.19 14.36 1.19 50.19 30.00

確實的投資額保釋金典型

240003 沃伯格寶保釋金 2003-07-15 1.2793 沃伯格 ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 0.27 0.16 0.84 -0.16 0.84 -0.16 12.90 1.63 35.15 6.94

070009 走快短期過失 2006-04-26 1.0525 嘉實 ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 0.17 0.05 0.60 0.36 0.60 0.36 11.59 6.94 23.01 13.17

217011 投資額與精神狀態安然平靜 2008-10-22 1.6060 招商 ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 0.44 0.57 1.20 0.76 1.20 0.76 14.47 14.49 50.82 36.81

233005 仿摩洛哥羊皮革大過失 2009-12-29 1.8109 摩根斯坦利六甲嘧胺 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 0.64 0.57 1.64 0.77 1.64 0.77 14.56 3.63 48.46 18.82

121012 國家的投資額優化組合A/B 2010-09-08 1.4600 國投瑞銀 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 1.39 0.08 2.46 -0.15 2.46 -0.15 19.79 7.91 73.09 38.54

217022 投資額顧客過失 2012-03-21 1.3920 招商 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 0.51 0.29 1.53 1.09 1.53 1.09 17.07 8.45 56.90 40.06

050027 工夫純過失 2012-09-07 1.0880 博時 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ -0.09 -0.46 0.82 -0.54 0.82 -0.54 14.23 1.87 41.40 7.50

530021 建信純債A 2012-11-15 1.3410 建信 ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 0.22 0.36 0.83 0.39 0.83 0.39 12.78 12.80 35.59 26.85

320021 Noan雙的空白 2012-11-29 1.9840 諾安 ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★ 1.90 2.03 2.06 1.62 2.06 1.62 44.71 44.73 86.47 77.73

380005 中國庫存純債A 2012-12-12 1.0700 中銀 ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ 0.09 0.23 1.04 0.60 1.04 0.60 11.96 11.97 32.92 24.18

519152 新中國純債A 2012-12-21 1.2160 新中國 ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ 0.41 0.55 0.83 0.39 0.83 0.39 13.62 13.62 38.01 29.24

519153 新中國純債C 2012-12-21 1.1900 新中國 ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ 0.34 0.47 0.68 0.24 0.68 0.24 12.31 12.31 35.59 26.82

000024 大莫雙利A 2013-03-26 1.1660 摩根斯坦利六甲嘧胺 ★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ 0.87 -2.19 1.92 -3.66 1.92 -3.66 13.83 16.38 47.06 40.06

000025 大莫雙里C 2013-03-26 1.1500 摩根斯坦利六甲嘧胺 ★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ 0.79 -2.27 1.86 -3.72 1.86 -3.72 12.63 15.19 45.87 38.87

000032 Yi Fonda信譽債A 2013-04-24 1.3520 易方達基金 ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ 0.22 -0.09 1.20 0.04 1.20 0.04 13.52 0.64 37.40 4.56

000033 億方達信譽保釋金 2013-04-24 1.3220 易方達基金 ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 0.15 -0.16 1.07 -0.09 1.07 -0.09 12.41 -0.46 34.90 2.06

000084 博安安應 2013-04-23 1.2148 博時 ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ 0.27 0.16 0.94 0.69 0.94 0.70 10.54 5.89 20.82 10.98

000085 博安應英 2013-04-23 1.1901 博時 ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ 0.25 0.14 0.90 0.65 0.90 0.66 9.18 4.54 18.38 8.54

000128 笪成靜A 2013-05-24 1.2144 大成 ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 0.18 -0.17 0.46 -0.19 0.46 -0.19 11.48 -1.62 26.57 1.84

000129 笪成靜電安培 2013-05-24 1.2376 大成 ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 0.20 -0.15 0.51 -0.15 0.51 -0.15 12.52 -0.58 28.81 4.08

000191 威爾斯法戈信譽債A/B 2013-06-25 1.0370 富國 ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ 0.19 0.05 1.16 0.32 1.16 0.32 12.79 26.72 36.41 46.09

000194 銀花四時紅A 2013-08-07 1.0780 銀華 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 0.09 0.23 1.21 0.77 1.21 0.77 11.69 11.70 45.93 37.19

000171 易方大禹峰 2013-08-23 1.7110 易方達基金 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 1.85 1.52 4.27 3.58 4.27 3.59 20.66 7.13 72.31 46.58

000187 華泰詞藻華麗的的A 2013-09-02 1.2134 華泰巴里 ★★★★★ ★ ★★★★ 0.03 0.17 0.65 0.21 0.65 0.21 14.15 12.68 34.97 22.69

000286 銀青春期節紅A 2013-09-18 1.0620 銀華 ★★★★★ ★ ★★★★★ 0.19 0.32 1.13 0.69 1.13 0.69 17.81 17.83 42.18 33.44

000736 Noah poly A 2014-11-13 1.1850 諾安 ★★★★★ ★ ★★★★ 0.00 0.13 0.42 -0.02 0.42 -0.02 13.50 13.51

注:1、這張表只顯示了三年人工合成人的五年基金。。

注:2、本表不含親密的歲單一持有人集合度曾高于50%或許殘忍的資產見識在下面5切的基金。

注:3、欲領會更直接地的傳達,請探望上海包裝官方網站:



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